Экономические итоги 2018 года

Прошедший год оказался непростым не только для трейдеров Larson&Holz. Практически каждый инвестор почувствовал на себе его результаты. И теперь пришло время подвести краткие итоги и сделать небольшой анализ развития ситуации.

Хроника экономического развития

В центре внимания оказалась торговая война между Китаем и США. В целом ситуация не изменилась, опять две крупнейшие экономики мира сцепились в схватке за лидерство и держали инвесторов напряжении. Федеральная Резервная Система продолжила цикл повышения ставок, однако ее практически не поддержали коллеги из других стран.

Только Британия и Канада несколько выровняли баланс сил. Однако их регуляторы действовали весьма аккуратно. ЕЦБ и Банк Японии решили ничего не менять. Хотя в Европе и несколько свернули политику количественного стимулирования, это вряд ли серьезно отразилось на паре EUR/USD. В целом европейская экономика стала чувствовать себя менее уверенно. Как и предсказывали эксперты Larson&Holz, тут сыграли свою роль следующие факторы:

* британский брекзит;

* внутренние политические противоречия;

* падение объемов внешней торговли.

Но стоит признать, что финансовый мир прошел буквально по краю большой конфронтации. Давление американцев на Китай привело к обратному эффекту, и Трамп был вынужден отступить. Временное перемирие говорит о том, что обе стороны понесли серьезные потери. Рост китайского ВВП приостановился, а американские компании начали нести убытки.

Что ждать в 2019 году

В Ларсон Хольц напоминают – пока еще на бизнес США положительно действует снижение налоговой нагрузки. Однако уже в 2019 году эффект «высокой базы» отойдет на задний план. И тогда прирост финансовых показателей может значительно снизиться.

Это приведет к повышенной волатильности на рынке ценных бумаг. Первые признаки нестабильности инвесторы заметили уже сейчас. Планы по продажам компании Apple уменьшены на 10%, а в долгосрочной перспективе дисбаланс может вырасти еще больше.

На этом фоне эксперты Ларсон Хольц рекомендую обратить внимание на сырьевые активы. Сейчас их цена находиться на завершающей стадии подъема. В отличие от золота, интерес к которому продолжает расти. Сейчас его рост сдерживается высокими процентами по 10-летним бондам, однако это не может продолжаться вечно.

В любом случае, у инвесторов будет еще много возможностей для получения дохода. Есть вероятность того, что волатильность 2019 года окажется намного выше предыдущих периодов.

Причины торговых войн XXI века

Внимание политиков и экономистов в первой половине 2018 года было приковано к торговому конфликту между США и Китаем. Эксперты Ларсон Хольц отмечают, что это только вершина айсберга. Истинные причины разногласий находятся намного глубже.

Почему американцы решились на конфликт

На протяжении последних 50 лет экономика США занимала доминирующее положение в мире. Еще в 1970 году на нее приходилось 30% глобального ВВП. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Да, мировые гиганты IT индустрии находятся именно в этой стране. Но значительная часть производственных мощностей оказалась выведена в другие регионы.

В Larson&Holz отмечают, что причины этого кроются в высокой стоимости труда. Американский сотрудник за одну и ту же работу получает на порядок больше, чем представитель Китая. Следовательно, азиаты могут легко выиграть конкурентную борьбу у своих заокеанских коллег. Кажется, что в таком разделении труда нет ничего плохого. Однако уже сейчас это привело к экономическим перекосам. Точнее, проблемы начались в кризис 2008 года. Тогда КНР решил выходить из него через повышение внутреннего спроса. Для этого принимались следующие меры:

* упростился доступ к кредитным ресурсам;

* было либерализовано законодательство;

* стимулировалось увеличение заработных плат;

* снижались налоги.

Китаю удалось сохранить высокие темпы роста ВВП и показать свою независимость от внешних факторов. В 2018 году он пошел дальше, и начал создавать региональный финансовый центр.

Эскалация конфликта

Дональд Трамп объявил торговую войну, мотивировав это перекосом баланса внешней торговли. Действительно, дефицит США в обмене приближается к полутриллиону долларов. Но есть и еще одна причина, которая может оказаться более значимой.

Многие трейдеры Larson&Holz знают, что обычно нефтяные контракты номинированы в долларах. Каждая страна, покупая энергоносители, расплачивается только ими. Китай посмел нарушить эту монополию, и весной 2018 года ввел торговлю нефтью за юани.

Как итог, из оборота может быть выведено несколько триллионов долларов. Для экономики США это будет коллапсом. С учетом того, что госдолг страны превысил планку в $20 трлн, кризис может грянуть в любой момент. В Ларсон Хольц уверены – у Дональда Трампа просто нет другого выхода. Если он будет продолжать политику прежней администрации, Штаты потеряют мировую экономическую гегемонию. Причем уже в ближайшие годы.

Тенденции развития блокчейна в 2019 году

Криптопроект брокера Larson&Holz развивается в точном соответствии с графиком, и ему не мешают повышенная волатильность на финансовых рынках. Чтобы развеять опасения скептиков по поводу будущего новых технологий, эксперты компании провели анализ тенденций и пришли к интересным выводам.

 

Разделение на узкие сегменты

При всех достоинствах биткоин обладает рядом значительных недостатков. Именно на нем отрабатывались технологии блокчейна, он стал признанным лидером как финансовый инструмент. Именно эта монета занимает более 50% капитализации всех цифровых инструментов. В Ларсон Хольц трейдеры именно биткоин стали применять для значительного количество торговых операций.
Однако изначально блокчейн создавался как технология осуществления безопасных платежей и переводов. А для решения такой задачи биткоин оказался не очень пригоден. Причина заключается в долгом времени транзакции, до 30 минут. Поэтому сейчас в плане популярности ему на пятки наступают конкуренты. В частности, это касается монеты Ripple. Именно на ее базе создается новая платежная система, где на операцию обмена будет уходить не более трех секунд.

Не менее активно развивается и эфириум. Однако для него приоритетным оказалось направление по запуску новых токенов. К слову, доля этой монеты в общей капитализации приближается к 25%. То есть каждый из новых активов теперь решает узкоспециализированные задачи. Причем делает это очень успешно.

Случай из практики криптовалют

Чтобы не быть голословными, эксперты Ларсон Хольц напоминают еще об одном проекте из мира блокчейна. Это сотрудничество IBM и Stellar. Гигант IT индустрии вместе с блокчейн стартапом разработал собственную технологию межбанковских расчетов. Летом 2018 года закончилось ее бета-тестирование, и уже в 2019 году клиентам будет предложен законченный продукт. Он позволит:

  • проводить межбанковские расчеты;
  • создавать на платформе отдельные разработки;
  • обеспечивать безопасность транзакций между сторонами.

Примечательной особенностью является тот факт, что курс Stellar привязан к доллару. То есть он не сможет быть использован для краткосрочного получения дохода. Возможности проекта оказались столько высоки по нескольким причинам. Но самое важное – в число организаторов кроме IBM и Stellar входят ведущие банки из США и Евросоюза.

В Larson&Holz уверены, что именно в блокчейне стоит искать будущее финансового мира. Поэтому здесь не сомневаются в успехе LH Crypto.

Проблемы выбора торговой стратегии

Среди тех, кто приходит на обучение к партнерам Larson&Holz, очень популярным является вопрос о выборе торговой стратегии. Этот интерес вполне объясним, ведь именно от его решения зависит размер будущего дохода. Однако давайте не будем торопиться и внимательнее изучим этот вопрос.

Есть ли правильная торговля

Проблема самостоятельного обучения трейдингу заключается в обширности потоков информации. Ни один человек не сможет усвоить все знания, накопленные за полвека существования форекса. Поэтому как только та стратегия, которая казалась успешной, начинает давать сбои, возникает желание ее поменять. Но и новая через какое-то время теряет свою эффективность.
Как показала практика подготовки в Ларсон Хольц, для успешной работы на биржевой площадке необходимо использовать сразу несколько вариантов трейдинга. Поскольку рыночная ситуация постоянно меняется, только такой подход способен привести к позитивному исходу. При этом рекомендуется разработать индивидуальные решения для следующих ситуаций:

  • глобальный тренд;
  • неопределенность среди инвесторов;
  • повышенная волатильность в широком диапазоне;
  • флет.

Тогда методика анализа будет состоять из нескольких частей. Вначале потребуется определить настроение рынка и готовность игроков к активным покупкам или продажам. Затем из арсенала выбирается тот метод торговли, который показывает лучший для данного случая результат. И только после этого начинается поиск точек входа и выхода из рынка.
В Larson&Holz рекомендуют учитывать и индивидуальные особенности трейдера. Холерик вряд ли сможет выдержать многодневный тренд и дождаться итогов одним ордером. Зато флегматика быстро утомят скальпирующие операции во время небольших движений.
В идеале обучение торговле должно проходить под руководством опытного наставника, который сразу выявит «ошибки новичка». К сожалению, даже обширная сеть деловых партнеров Ларсон Хольц не покрывает каждый город страны. Многим придется получать знания и опыт самостоятельно. Для этого у брокера существует «Учебный центр», где можно найти информацию.
Большую помощь клиентам оказывают персональные менеджеры и консультанты. Хотя в их задачу не входит обучение трейдингу, однако они могут оказать помощь при решении оперативных вопросов и предоставить аналитические обзоры.

Ларсон Хольц об индикаторах технического анализа

При изучении рыночной ситуации индикаторы торгового терминала играют далеко не последнюю роль. Как показала практика, с их помощью можно достаточно точно прогнозировать развитие ситуации и определять развороты трендов.

Суть технического анализа

При всей сложности анализа графиков задача трейдера сводится всего к нескольким пунктам. Ему надо узнать, будет ли продолжаться тренд. И если случится разворот, то где именно. При всех достоинствах фундаментального анализа он не сможет ничего сказать о конкретных точках, им в принципе нельзя определить уровни поддержки и сопротивления.

А вот индикаторы с этой задачей справляются прекрасно. Причем они могут высчитывать еще такой параметр, как сила тренда. Некоторые трейдеры ошибаются, подводя под этот параметр угол наклона графика. Хотя некоторую взаимосвязь и можно найти, но она далека от идеальной.

Сила тренда определяет «настроение рынка», то есть желание инвесторов наращивать покупки или продажи. Обычно для этого применяется такой вид анализа, как поиск дивергенции, то есть расхождения. Если направления основного графика индикатора расходятся, то это является четким сигналом для смены тренда.

Проблемы индикаторного анализа

Вопрос точности сигнала является самым сложным, ведь именно от этого зависит успешность торговли. За историю форекса было придумано несколько вариантов решения этой проблемы, к самым известным относятся:

* подтверждение на различных таймфремах;

* использование нескольких различных индикаторов;

* применение настроек с разными параметрами.

Конечно, можно использовать все методы одновременно, но тогда инвестор столкнется с определенными трудностями. Сигналы будут приходить слишком редко и окажется упущено большое количество возможностей.

Есть еще один нюанс, на который рекомендуется обратить внимание, это применение сложных настроек. Обычно трейдеры используют «круглые» числа из метрической или английской. Если придумать свои комбинации периодов или сдвигов, то ваше мнение станет сильно отличаться от общерыночного. В данном случае оригинальность только вредит делу. Чем больше участников торговли уверено в развороте тренда, тем выше вероятность именно развития ситуации.

Larson&Holz о манипулировании рынком

Споры о том, насколько торговля сама по себе является этичным занятием, идут не одно столетие. Русскому дворянину было не к лицу заниматься покупкой и продажей, однако мы знаем о многих прославленных купеческих династиях. С экранов телевизоров говорят о вреде спекуляций, но сами говорящие не чураются красивых машин и богатой жизни. Так приносит ли трейдинг пользу экономике, или это просто бездумный способ урвать кусок побольше?

Регуляция без компромиссов

В 2017 году литр бензина в России превысил его стоимость на американских заправках. По этому поводу собираются комиссии, работают различные специалисты, ФАС регулярно проводит проверки. Однако никто ничего не может сделать, и причина весьма банальна – отсутствие конкуренции. Но если в рамках одной страны еще можно решить этот вопрос, то как найти баланс на международном уровне?

Например, возьмем валютную пару EUR/USD. Ее цена колеблется в очень широких диапазонах, причем практически безо всякого участия чиновников. Никто не устанавливает валютные коридоры, и мало кто способен обвинить рынок в неправильных котировках. Если бы вопрос курса решался на переговорах между США и Евросоюзом, разногласия сторон привели бы к непредсказуемым последствиям.

А если на рынки присутствуют миллионы частных трейдеров и институциональных инвесторов, цена устанавливается сама. Причем она объективно отражает экономическое и политическое положение всех заинтересованных сторон. История знает немало случаев, когда государства пытались искусственно сдерживать ослабление или усиление национальной валюты. Это получалось на относительно небольших временных интервалах, однако всегда заканчивалось громким взрывом.

Социальная задача торговли

Поэтому трейдинг решает одну из важнейших задач мировой экономики, именно с его помощью находится равновесная цена каждого торгуемого актива. Если между десятками или даже тысячами торговцами может произойти сговор, то манипулировать миллионами покупателей практически невозможно.

Хотя тут мы должны оговориться. Сейчас с помощью СМИ и новостных лент заинтересованные высокопоставленные чиновники могут изменить курс на пару процентов. Громкие обещания или угрозы способны привести к активным покупкам. Но каждое такое действие носит исключительно краткосрочный эффект. Если обещание не будет выполнено, должностному лицу просто перестанут верить. Значит, и этот ресурс ограничен.
Из всего сказанного можно сделать простой вывод: трейдинг является одним из столпов современной экономики. И каждый торговец исполняет задачу по ее стабилизации.

Larson Holz о нефтяных фьючерсах

Для трейдера торговля нефтяными контрактами является источником получения стабильного дохода. Поскольку этот актив обладает огромной ликвидностью, то он мало подчиняется спекулятивным действиям отдельных игроков. А технический и фундаментальный анализ помогают точно определить направление тренда.

 

Нефть и экономика

Как любой товар, углеводороды прекрасно подчиняются закону спроса и предложения. Причем потребителей можно найти практически в любом уголке Земли. Но если отойти от лирики в сторону реальной торговли, то можно отметить один важнейший факт – за последние два года крупнейший импортер, Соединенные Штаты, превратились в экспортера.

Это произошло на фоне жесткого ограничения добычи в странах ОПЕК. По сути, произошло перераспределение рынков сбыта. В результате:

  • доля ОПЕК снизилась на 33% за 2017-17 годы;
  • США стали добывать на 1 млн баррелей больше;
  • замороженные мощности позволяют быстро нарастить добычу.

Казалось бы, котировки из-за этой политико-экономической борьбы должны падать. А они растут, причем неплохими темпами. Причину стоит искать в том оптимизме, который сейчас царит на рынке. По оценке экспертов, мировой рост ВВП в 2018 году превысит 3%. Это значит, что понадобится дополнительное количество ресурсов, в том числе и энергии. Конечно, ОПЕК очень быстро сможет нарастить добычу при необходимости. Но страны уже доказали, что способны договариваться и исполнять условия.

Технический анализ и нефть

Все изложенные обстоятельства помогают определить глобальный тренд. Но чтобы заниматься реальной торговлей, необходимо определять точки входа в рынок, места разворота и фиксации прибыли. В этом поможет технический анализ, который строится на изучении графика.

Котировки нефти прекрасно показывают его эффективность и четко реагируют на сигналы. В первую очередь трейдеру помогут каналы и ключевые уровни поддержки-сопротивления. На втором месте по точности при прогнозировании идут индикаторы.

Есть и вспомогательные методы определения движений графика, к ним можно отнести японские свечи и графические фигуры. А вот теория Элиотта с нефтью показывает себя не очень хорошо. Дело в том, что она больше направлена на определение глобальных трендов, которые в данном случае лучше прогнозировать фундаментальным анализом.

Larson&Holz: классическая торговля бинарными опционами

Торговля бинарными опционами представляет собой особый инструмент, который обеспечивает возможности для получения оптимального дохода от прогнозирования курса определенной валюты. От трейдера требуется только открывать сделки на определенный временной промежуток.

Особенности

Существуют определенные отличия бинарных опционов от обычных видов торговли, привычных многим. К примеру, тут требуется использовать Веб-терминал, в отличие от рынка Форекс, где есть возможность для применения специальных программ, устанавливаемых на компьютер. Тут исключены любые риски, так как открытие сделки осуществляется на конкретный уровень дохода, который строго фиксируется. Торговля в бинарных опционах является более простым и выгодным вариантом.

Это все может казаться с первого взгляда, так как тут больше возможностей не для заработка, а для утраты денежных средств. Если на Форексе есть прямая зависимость исхода от знаний и навыков трейдера, то организации, предлагающие торговлю бинарными опционами, предъявляют собственные условия, а также дают гарантию того, что требуется вести операции на базе исключительно тех новостей и прогнозов, которые они сами и устанавливают. Трейдеры говорят о том, что вся предлагаемая информация, как и прогнозы, не всегда оказываются достоверными, поэтому каждый клиент сильно рискует утрать свой капитал, а не зарабатывать с каждым месяцем все больше и больше, как это обещают в рекламных кампаниях.

Условия работы

В каждой компании есть особые собственные условия, которые могут подходить далеко не каждому трейдеру. К примеру, если при открытии депозита на нем меньше 500 долларов, то многие брокеры говорят о том, что серьезно заработать можно только при наличии минимум 1000 долларов. Этот депозит они обещают быстро приумножить посредством помощи профессиональных аналитиков компании, которые всегда рады предоставить полезную информацию, помочь с обучением.

Часто сделки по их новостям и прогнозам оказываются в минусе, а после этого аналитик перестает выходить на связь, игнорируя сообщения пользователей. Именно поэтому большинство предпочитает торговать на Форексе, так как этот сегмент рынка отличается особыми условиями. Тут идет реальная торговля, поддающаяся контролю на каждом из этапов. На Форексе можно использовать свои знания и навыки, пользоваться кредитным плечом, выводить деньги в удобное время. Важно понимать, что вне зависимости от выбранного метода торговли нельзя полностью исключить риски, они всегда присутствуют.

Криптовалюта — что это?

Для многих трейдеров компании Ларсон и Хольц криптовалюта стала интересным и привлекательным инструментом, который они активно используют для работы. Однако еще существуют такие пользователи, которым не известно, что же это такое?

Основные особенности

Криптовалюта – это сложная система шифрования, при котором используется специальный криптографический ключ, — говорят специалисты Ларсон Хольц. В качестве единицы ее измерения служит монета или коин. По сути, криптовалюта представляет собой электронные деньги, вращение и безопасность которых сильно отличается от остальных валютных систем. Работа инструмента основана на принципе открытости кода, посредством которого у каждого человека есть возможность для записи транзакций с криптовалютой в блокчейн. Блокчейн представляет собой кошелек или учетную запись, то есть такое место, где осуществляется хранение всей истории транзакций.

Вход в кошелек криптовалют производится посредством вода адреса, с которого деньги пришли, а также сумма транзакции и адрес получателя. Можно подписать перевод исключительно с помощью закрытого ключа, имеющегося только у собственника. Эта особенность системы является главной, и в этом состоит ее главный конек надежности. Когда приходит подтверждение от системы, это говорит о завершении транзакции.

Хранение криптовалюты в кошельке осуществляется аналогично остальным платежным системам. Некоторые крипто-кошельки уже работают с мобильными приложениями.

Виды криптовалют

Ежегодно количество криптовалют становится все больше, поэтому число транзакций существенно увеличивается. Это говорит о возможности все большего применения криптовалют в повседневной жизни. Рост популярности сделал наиболее востребованными следующие виды:

  • Биткоины – первейшая криптовалюта, ставшая основой для появления аналогов.
  • Лайткоины – криптовалюта, которая создавалась по аналогичному принципу.
  • Эфириум – более новая криптовалюта, которая привлекла внимание широкой публики очень быстро.

При том, что вся криптовалюта представляет собой обычный программный код, ее невозможно подделать. Аналитики компании Larson&Holz говорят о том, что куски кода от биткоина представлены в сети, однако весь программный код целиком никто не может увидеть. На данный момент в сети представлено более 800 видов криптовалют, но ни у одной из них пока нет реального воплощения.

Ларсон Хольц о Pivot Points

Если ты знаешь, где развернется график, то станешь миллионером. Именно так звучит основная идея трейдера, только познающего азы биржевой торговли. Однако те, кто уже познакомился с валютным рынком, имеют несколько иное представление об источниках получения дохода.

Важность разворотных уровней

По своей сути трейдинг достаточно элементарное занятие. Достаточно определить перспективу движения графика и купить или продать актив в соответствии с прогнозом. Если он окажется верным более чем в половине случаев, то инвестор получит доход.

Поэтому и были разработаны множество стратегий и индикаторов, которые помогают провести анализ. Однако все они сводятся только к одному – найти точку, где котировки развернутся в обратном направлении. Тогда или открывается новый ордер, либо фиксируется профит по уже открытому.

Еще в 30-х года XIX века Генри Чейз разработал свою стратегию, Pivot Points. Нет ничего удивительного в том, что сейчас ее практически не применяют в изначальном виде. Поскольку для анализа там брались только уровни предыдущей свечи, эффективность была достаточно низкой.

Как найти разворот

Совершенствование информационных технологий позволяет использовать более сложные и более точные методики прогнозирования. Хотя как это не удивительно, одним из лучших в этом ряду считается достаточно простой метод линий поддержки и сопротивлений. Их строят в виде горизонтальных или наклонных прямых, которые проходят через значимые точки:

  • минимумы и максимумы предыдущих периодов;
  • круглые цифры, оканчивающиеся на 00 или 50;
  • зоны консолидаций;
  • уровни Фибоначчи.

Не стоит избегать при поиске и разворотные фигуры технического анализа, еще одним отличным подспорьем оказываются японские свечи. Однако к числу наиболее надежных методов прогнозирования относится Волновая теория Элиотта. При этом и у нее есть определенные недостатки в виде излишней субъективности.

Интегрированные в терминал Метатрейдер индикаторы тоже позволяют с высокой точностью сделать прогноз движения графика. Например, дивергенция по MACD работает практически на любом активе и временном интервале.

Чтобы торговать с максимальной доходностью, эксперты рекомендуют не ограничиваться одним из видов прогноза. Лучший результат показывают те трейдеры, которые освоили несколько видов изучения графика и могут подтверждать сигналы из различных источников.